长盛中证 A100 指数证券投资基金基金产物而已提要更新
长盛中证 A100 指数证券投资基金
基金产物而已提要更新
编制日历:2024 年 10 月 25 日
送出日历:2024 年 10 月 28 日
本提要提供本基金的伏击信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、产物梗概
基金简称 长盛中证 A100 指数 基金代码 519100
基金持续东谈主 长盛基金持续有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
基金条约收效日 2006 年 11 月 22 日 上市来回所及上市日历 -
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作面貌 庸碌通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基金经
基金司理 陈亘斯 理的日历
证券从业日历 2009 年 03 月 31 日
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资观念与投资战略
(投资者阅读《招募诠释书》 “基金的投资”章节了解驻防情况)
本基金进行被迫式指数化投资,通过严格的投资次第敛迹和数目化风险持续技能,力求
投资观念 保合手基金净值收益率与事迹规划基准之间的年追踪纰缪在 4%以下,以完了对基准指数的
灵验追踪。
本基金地点指数为中证 A100 指数。本基金投资于具有讲求流动性的金融器具,包括中
证 A100 指数成份股、备选成份股、新股(如一级阛阓首次刊行或增发)等,现款或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、
投资范围
存出保证金、应收申购款等。本基金还不错投资于法律法则及中国证监会允许基金投资
的其他金融器具。待金融繁衍产物推出后,本基金不错依照法律法则或监管机构的国法
期骗金融繁衍产物进行风险持续。
本基金为皆备被迫式指数基金,原则上禁受复制指数投资战略,按照个股在基准指数中
主要投资战略 的基准权重构建股票组合,并字据基准指数成份股极度权重的变动而进行相应调度,以
复制和追踪基准指数。
事迹比较基准 中证 A100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄进款利率(税后)×5%
本基金为被迫投资型指数基金,风险中等,将得回证券阛阓平均收益率。其风险要素主
要来自于阛阓风险和追踪纰缪的风险。由于禁受被迫投资战略,在投资持续上将最大限
风险收益特征
度的散播非系统性风险。对于追踪纰缪的风险,本基金将通过严格的投资次第敛迹和数
量化的风险持续技能,力求法则本基金的追踪纰缪在截止范围内。
(二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表
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(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注:基金过往事迹不代表曩昔阐述。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费面貌/费率
/合手有期限(N)
M<50 万 1.5%
申购费 50 万≤M<200 万 1.2%
(前收费) 200 万≤M<500 万 1.0%
M≥500 万 1,000 元/笔
N<7 天 1.5%
赎回费
N≥2 年 0%
注:待业金费率等干系内容详见本基金招募诠释书。
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(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
持续费 0.75% 基金持续东谈主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
审计用度 60,000.00 元 司帐师事务所
信息表现费 120,000.00 元 国法表现报刊
《基金条约》收效后与基金干系的讼师费、
基金份额合手有东谈主大会用度、基金的证券来回
用度、基金的银行汇划用度、基金干系账户
其他用度 的开户及贯注用度等用度,以及干系法律法 干系事业机构
规和《基金条约》商定,不错在基金财产中
列支的其他用度。用度类别详见本基金《基
金条约》及《招募诠释书》或其更新。
注:1、本基金来回证券等产生的用度和税负,按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期论说表现为准。
(三) 基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手随机辰,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作笼统费率(年化)
合手随机辰 0.97%
注:基金运作笼统费率=固定持续费率+托管费率+销售事业费率(若有)+其他运作用度所有占基金逐日平
均钞票净值的比例(年化)。基金持续费率、托管费率、销售事业费率(若有)为基金现行费率,其他运作
用度以最近一次基金年报表现的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应闲散阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金主要濒临的旧例风险有:流动性风险(包括但不限于无数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风
险持续器具带来的风险等)、阛阓风险、信用风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、操魄力险、
工夫系统风险、收罗安全风险、合规性风险、不行抗力风险、投资者领路风险等。
本基金主要濒临的特定风险:追踪纰缪风险;地点指数变更风险;追踪纰缪法则未达商定观念的风险;
指数编制机构住手事业的风险;成份股停牌的风险等。
(二) 伏击领导
中国证监会对本基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金持续东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎发奋的原则持续和期骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额合手有东谈主和基金条约确当事东谈主。
基金产物而已提要信息发生首要变更的,基金持续东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,
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基金持续东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
获取基金的干系信息,敬请同期矜恤基金持续东谈主发布的干系临时公告等。
对于本基金争议惩处面貌详见本基金基金条约,请投资者务必驻防阅读干系内容。
五、其他而已查询面貌
以下而已详见基金持续东谈主网站[网址:www.csfunds.com.cn][客服电话:400-888-2666]
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发布日期:2024-10-29 19:51 点击次数:126
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